Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 61007 København K | Bernstorffsgade 401577 København VTelefon 33 33 71 71Telefax 33 15 71 71www.danskeinvest.dk |
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 8. april 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,60 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,60 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,84 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,72 |
DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,72 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,83 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,84 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,65 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVESTMANAGEMENT A/S
Tina Hjorth HettingHead of Fund Products