(Selskabsmeddelelse 13/2025)

Syd Fund Management A/S har afdækket en fejl ved beregningen af indre værdi, som har medført afvigelser i emissions- og indløsningspriser. Fejlen har medført afvigelser, som var større end 0,5 % af indre værdi i 6 afdelinger. Fejlen medførte at emissions- og indløsningspriserne var for høje i overensstemmelse med nedenstående skema i perioden fra kl. 9:45 til kl. 10:10 den 6. juni 2025:

Navn

ISIN

Afvigelse i %

Sydinvest Formue Konservativ Udb A

DK0060749281

0,48

Sydinvest Formue Balanceret Udb A

DK0060749364

1,40

Sydinvest Formue Vækstorienteret Udb A

DK0060749448

2,73

Sydinvest Formue Offensiv Udb A

DK0060749521

3,92

Sydinvest Formue Konservativ Akk A

DK0060749604

0,48

Sydinvest Formue Balanceret Akk A

DK0060749794

1,41

Sydinvest Formue Vækstorienteret Akk A

DK0060749877

2,82

Sydinvest Formue Offensiv Akk A

DK0060749950

3,94

Investorer, som i den nævnte periode har handlet i de berørte beviser via Sydbank, vil automatisk blive berigtiget og behøver således ikke rette henvendelse. Investorer, som har handlet andre steder end Sydbank, bedes sende en e-mail til si@sydinvest.dk.

Der informeres endvidere om fejlen via foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/STfl. 74 37 33 00