De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Værdipapirfonden BankInvest er foreløbig beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.

Værdipapirfonden BankInvest

ISIN

2025 (kr. pr. bevis)

2024(kr. pr. bevis)

Optima 10 KL

DK0060762540

2,80

0,00

Optima 30 KL

DK0060762623

4,40

3,50

Optima 55 KL

DK0060762706

7,10

7,30

Optima 75 KL

DK0060762896

9,30

8,30

Optima Aktier KL

DK0061533569

10,50

6,30

Optima Rente A

DK0061272747

0,00

0,00

Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL

DK0063180880

1,00

0,00

Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL

DK0063180963

0,00

0,00

Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL

DK0063181185

0,00

0,00

Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL

DK0063181268

0,00

0,00

Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil, det endelige regnskab foreligger og er godkendt af bestyrelsen for BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsenBI Management A/S

Nikoline VoetmannDirektør