Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K







Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

Investeringsforeningen Danske Invest er lukket for handel i forbindelse med skift af depositar fra Danske Bank til J.P. Morgan fra den 8. april kl. 17.00 til den 20. april kl. 06.00. I perioden vil der dagligt blive beregnet indikative priser i Investeringsforeningen Danske Invest af hensyn til investeringsløsninger, som investerer i den nævnte investeringsforening. Da det ikke er muligt at handle i investeringsforeningen, er priserne udelukkende til information. Der oplyses hermed de indikative priser for afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen Danske Invest pr. 19. april 2022:

Afdeling/andelsklasse

ISIN

OMX ID

Indikative priser i DKK pr. andel

Danmark - Akkumulerende, klasse DKK

DK0016208515

DKIDKA

1.062,82

Danmark Fokus, klasse DKK d

DK0060244325

DKIDKF

309,20

Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d

DK0060244242

DKIDKIEXOMXC20D

216,82

Danmark Indeks, klasse DKK d

DK0010266238

DKIDKIX

173,02

Danmark, klasse DKK d

DK0010252873

DKIDK

163,39

Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d

DK0010078070

DKIDMOBL

85,44

Danske Indeksobligationer KL

DK0015942650

DKIDIO

87,64

Danske Korte Obligationer, klasse DKK d

DK0016290422

DKIKO

92,46

Danske Lange Obligationer, klasse DKK d

DK0016105380

DKIDKLOBL

86,45

Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h

DK0060448751

DKIEIGO

96,73

Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0060497378

DKIEUSHYOAKKDKKH

135,48

Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

DK0060486843

DKIEUSHYODKKDH

94,21

Europa - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0016290265

DKIEUADKKH

290,21

Europa 2 KL

DK0010245901

DKIEU2KL

122,83

Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK

DK0060058618

DKIEUHUAKLDKK

185,11

Europa Højt Udbytte, klasse DKK d

DK0016253651

DKIEAUHU

140,26

Europa Indeks BNP, klasse DKK d

DK0015737563

DKIEUIXBNP

492,98

Europa Indeks, klasse DKK d

DK0010266311

DKIEUIX

108,71

Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK

DK0060640191

DKIEUSCADKK

187,24

Europa Small Cap, klasse DKK d

DK0060046019

DKIEUSC

155,29

Europa, klasse DKK d

DK0010252956

DKIEU

126,88

Fjernøsten Indeks, klasse DKK d

DK0010207141

DKIFJIX

157,68

Fjernøsten, klasse DKK d

DK0015966758

DKIFJE

69,86

Fonde, klasse DKK d

DK0015989610

DKIFO

81,41

Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0016248222

DKIGIADKKH

362,05

Global Indeks, klasse DKK d

DK0010263052

DKIGI

130,70

Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK

DK0016208788

DKIGSFUT

293,74

Global Sustainable Future 2 KL

DK0010270503

DKIGSFUT2

26,14

Global Sustainable Future, klasse DKK d

DK0010264530

DKIGSFUTDKKD

73,75

Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h

DK0060448918

DKIGHYB

90,53

Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0060140705

DKIGLIADKKH

165,13

Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h

DK0060187771

DKIGLIO

98,75

Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h

DK0060550523

DKIGMI

103,46

Globale Obligationsmarkeder KL

DK0016255193

DKIUOBL

89,54

Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h

DK0016075294

DKIGLOVO

85,47

Japan, klasse DKK d

DK0015971675

DKIJAP

121,48

Kina, klasse DKK d

DK0010295336

DKIKI

131,72

Mix - Akkumulerende KL

DK0060010841

DKIMA

167,85

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

DK0060228633

DKIMDA

131,35

Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0060010924

DKIMOA

113,50

Mix Obligationer KL

DK0060430627

DKIMOB

95,27

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

DK0060228716

DKIMOAK

180,02

Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

DK0060228989

DKIMOPA

209,92

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0060500502

DKINVO

111,19

Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK

DK0060042026

DKINMAKK

334,88

Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

DK0060548899

DKINMOLV

102,39

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

DK0060073252

DKINMOBLLV

100,27

Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h

DK0016209323

DKINMOBL

87,71

Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d

DK0060080380

DKINMSC

149,28

Nye Markeder, klasse DKK d

DK0015710602

DKINYM

184,24

Østeuropa, klasse DKK d

DK0010257914

DKIEEU

149,50

USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h

DK0016290349

DKIUSAIAKKDKKH

263,88

USA Indeks, klasse DKK d

DK0010257757

DKIUSAIKLDKKD

67,31

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products