Fondsbørsmeddelelser

Offentliggørelse af prospekt og Central Investorinformation

GlobeNewswire Inc.

Med virkning fra den 30. september 2021 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Prospektets afsnit 9 – ’’Skat og udbytte’’ er opdateret med ny information om udbytte fra danske aktier.

Prospektet opdateret med genberegnede emissionstillæg, indløsningsfradrag og ÅOP for en række afdelinger som anført nedenfor:

Emissionstillæg

ISIN Navn Tidligere Emissionstillæg Emissionstillæg pr. den 30. september 2021
DK0061116027 Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 1 0,15% 0,10%
DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 0,60% 0,50%
DK0010265693 Nordea Invest European Stars KL 0,25% 0,20%
DK0061112893 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 0,20% 0,15%
DK0010265503 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 0,15% 0,10%
DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 0,40% 0,35%
DK0016067432 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1 0,45% 0,35%

Indløsningsfradrag

ISIN Navn Tidligere Indløsnings-fradrag Indløsningsfradrag pr. den 30. september 2021
DK0015357065 Nordea Invest Aktier II KL 0,15% 0,10%
DK0060950111 Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 0,30% 0,25%
DK0060014595 Nordea Invest Stabil Balanceret KL 0,10% 0,05%

ÅOP

ISIN Navn Tidligere ÅOP ÅOP pr. den 30. september 2021
DK0060950111 Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 0,77% 0,76%
DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1,17% 1,16%
DK0010265693 Nordea Invest European Stars KL 1,54% 1,53%
DK0061112893 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 0,74% 0,73%
DK0010265503 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1,56% 1,55%
DK0060014595 Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1,24% 1,23%
DK0060353886 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1,06% 1,05%
DK0016067432 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1 1,22% 1,21%

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk

Med venlig hilsen


Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod
Senior Product Manager