I 2020 reducerede porteføljeforvalter Søren Milo Christensen kraftigt fondens position i IT-sektoren.
Også grønne aktier blev der solgt ud af i SKAGEN Vekst, SKAGEN Fondenes nordisk-/globalt fokuserede aktiefond, som Søren Milo Christensen forvalter.
Selskaberne var blevet alt for dyre, forklarer han.
Men nu har det ændret sig, og især en aktie synes han ser særligt spændende ud.
Læs også: Kapitalforvalter om drømmeaktie med astronomisk afkast: 'Fremragende selskab'
»Nu er prisen kommet så langt ned, at aktien begynder at se fornuftig ud,« siger han.
Det omtalte selskab er Google-ejeren, Alphabet. Selskabet er ud over at være kendt for at stå den populære søgemaskine også kendt for at stå bag blandt andet gmail, android-styresystemet til mobiltelefoner og for at eje Youtube.
SKAGEN Vekst-forvalteren har for nyligt købt op i lige præcis Alphabet, så techmastodonten nu tegner sig for cirka 1 pct. af porteføljen.
»De seneste 12 måneder har Alphabet vist, at de har en meget mere solid forretningsmodel end fx Facebook og andre sociale medier-aktier, der står over for et helt andet konkurrenceklima. Efter store fald i begyndelsen af året, er Alphabets værdiansættelse blevet langt mere fornuftig.«
Læs også: Tror aktiefænomen snyder investorerne – advarer mod nye kursfald
Selskabet bringer hans tanker over på en anden stor tech-vinder over de seneste årtier.
»Jeg ser tegn på, at Alphabet begynder at gå samme vej, som man så hos Apple. De bruger deres stærke balance til at være mere aggressiv i forhold til at købe egne aktier tilbage,« forklarer Søren Milo Christensen. Det kan ses i, at Apple-aktien er steget med 861,2 pct. de seneste 10 år.
Alphabet-aktien er faldet med 21,4 pct. over det seneste år.
Når du klikker på de enkelte aktier i denne artikel kan du se den aktuelle udvikling i kursen samt læse meget om virksomheden.
Læs også: Har godt øje til populær lakse-aktie: 'Vi ser et opadgående potentiale'
Læs også: Dansk pensionsgigant spår nyt, stort aktieudsalg – søger ly i bestemte dele af markedet
Det koster 0 kr. - vind luksusophold til 8.000 kroner
