| Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 61007 København K | Bernstorffsgade 401577 København VTelefon 33 33 71 71Telefax 33 15 71 71www.danskeinvest.dk24. oktober 2025 |
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 24. oktober 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,19 | 0,23 | 0,03 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,16 | 0,42 | 0,58 | 0,06 |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,16 | 0,42 | 0,58 | 0,06 |
| DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,08 | 0,12 | 0,20 | -0,02 |
| DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,02 |
| DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,02 |
| DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,02 |
| DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,06 | 0,04 | 0,10 | -0,02 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,15 | 0,12 | 0,27 | 0,04 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,15 | 0,12 | 0,27 | 0,04 |
| DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,15 | 0,12 | 0,27 | 0,04 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,19 | 0,23 | 0,03 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,04 | 0,42 | 0,46 | 0,04 |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,04 | 0,42 | 0,46 | 0,04 |
| DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,06 | 0,04 | 0,10 | -0,02 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,22 | 0,12 | 0,34 | 0,04 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,22 | 0,12 | 0,34 | 0,04 |
| DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,22 | 0,12 | 0,34 | 0,04 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth HettingHead of Fund Products
