I fortsættelse af børsmeddelelse af 25. juni 2025 skal det for de nedenfor nævnte afdelinger/andelsklasser oplyses, at fusionen vil blive gennemført på basis af de anførte indre værdier og heraf beregnede ombytningsforhold.
| OPHØRENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE | FORTSÆTTENDE AFDELING/ ANDELSKLASSE | |||
| Indre værdi pr. andel | Indre værdi pr. andel | Ombytningsforhold | ||
| Kina, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0010295336) | 150,267092 | Nye Markeder, klasse DKK d (ISIN-kode: DK0015710602) | 235,911991 | 0,6369625018 |
Det forventes, at VP Securities A/S vil registrere ombytningen, således at de nye andele vil være i medlemmernes depoter den 11. november 2025.
Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil de fleste investorer i den ophørende afdeling få udbetalt restværdien i forhold til værdien af det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant udligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investorens depot.
Med venlig hilsen
DANSKE INVESTMANAGEMENT A/S
Robert Bruun MikkelstrupAdm. direktør
